证券代码：600419 证券简称：天润乳业
债券代码：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
受托惩行状务敷陈
（2024 年度）
债券受托惩处东说念主
二〇二五年六月
迫切声明
本敷陈依据《公司债券刊行与交游惩处宗旨》（以下简称“《惩处办
法》”）《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可调度公司债
券之受托惩处契约》（以下简称“《受托惩处契约》”）《新疆天润乳业股份
有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募证实书》（以下简称“《召募
证实书》”）《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度敷陈》等联系公开信息
袒露文献、第三方中介机构出具的专科倡导等，由本期债券受托惩处东说念主中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本
敷陈中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行沉寂考证，也不就该等引
述内容和信息的信得过性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何背负。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举倡导，投资者莽撞相
关事宜作念出沉寂判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以算作中信建投证券所
作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何算作或不作
为，中信建投证券不承担任何背负。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准范畴
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”“公司”“刊行东说念主”）
向不特定对象刊行可调度公司债券的决策及联系事宜，如故公司第七届董事会
第二十四次会议、第八届董事会第二次会议和第八届董事会第九次会议，以及
经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2024〕899 号文”给以注册，公
司于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象刊行了 990.00 万张可调度公司债券，每
张面值 100 元，召募资金总额共计东说念主民币 990,000,000.00 元，扣除不含税刊行
用度东说念主民币 10,685,377.36 元后，实验召募资金净额为东说念主民币 979,314,622.64 元。
上述召募资金已于 2024 年 10 月 30 日一起到位，希格玛司帐师事务所（非凡普
通搭伙）已进行审验并出具了希会验字〔2024〕0027 号《新疆天润乳业股份有
限公司验资敷陈》。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2024〕149 号文甘心，公司本次刊行
的 99,000.00 万元可调度公司债券于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交游所上市
交游，债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体：新疆天润乳业股份有限公司
（二）债券称号：天润转债
（三）刊行范畴：本次可调度公司债券召募资金总额为 99,000.00 万元。
（四）票面金额：每张面值为东说念主民币 100 元
（五）债券期限：本次刊行的可调度公司债券的期限为自觉行之日起 6 年
（2024 年 10 月 24 日至 2030 年 10 月 23 日）。
（六）债券利率
本次刊行的可调度公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（七）起息日：2024 年 10 月 24 日
（八）付息的期限和景色
年利息指可调度公司债券握有东说念主按握有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的设想公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“往日”
或“每年”）付息债权登记日握有的可调度公司债券票面总金额；
i：可调度公司债券确往日票面利率。
①本次刊行的可调度公司债券领受每年付息一次的付息景色，计息肇始日
为可调度公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时代不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调度成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其握
有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债握有东说念主所获取利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（九）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行收尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交游日（2025 年 4 月 30 日）起至可转债到期日（2030
年 10 月 23 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延
时代付息款项不另计息）。
（十）转股价钱的细目过火调治
本次刊行可转债的启动转股价钱为8.30元/股，不低于召募证实书公告日前
二十个交游日公司A股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、
除息引起股价调治的情形，则对调治前交游日的交游均价按历程相应除权、除
息调治后的价钱设想）和前一个交游日公司A股股票交游均价。
前二十个交游日公司A股股票交游均价=前二十个交游日公司A股股票交游
总额/该二十个交游日公司A股股票交游总量；前一个交游日公司A股股票交游
均价=前一个交游日公司A股股票交游总额/该日公司A股股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司
股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调治前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调治后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调治，
并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信
息袒露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办
法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转债握有东说念主转
股央求日或之后，调度股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司调治后
的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权益益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则调治转股价钱。辩论转股价钱调治内
容及操作宗旨将依据届时国度辩论法律律例及证券监管部门的联系规则来制订。
左证《可调度公司债券惩处宗旨》，本次刊行的可转债的转股价钱不得进取修
正。
因公司实施2024年度权益分拨决策对“天润转债”的转股价钱进行调治，
收尾本敷陈出具日，“天润转债”的转股价钱为8.28元/股。
（十一）转股价钱向下修正
在本次刊行的可转债存续时代，当公司A股股票在职意畅达三十个交游日
中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓励大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股
价钱应不低于前述的鼓励大会召开日前二十个交游日公司A股股票交游均价和
前一个交游日公司A股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治
日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价设想，在转股价钱调治日及之后的
交游日按调治后的转股价钱和收盘价设想。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登联系公
告，公告修正幅度和暂停转股时代等辩论信息。从转股价钱修正日起，脱手恢
复转股央求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，
调度股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱施行。
（十二）转股股数细目景色
本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的设想景色为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债握有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P为央求转股当日
灵验的转股价钱。
转股时不及调度为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门
的辩论规则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债
余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的设想景色参见第十一条
赎回条件的联系内容）。
（十三）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的110%（含
临了一期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，如若公司A股股票畅达三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。
当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游
日按调治前的转股价钱和收盘价设想，在调治后的交游日按调治后的转股价钱
和收盘价设想。
（十四）回售条件
在本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何连
续三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可调度公司债券握有东说念主
有权将其握有的可调度公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和
收盘价钱设想，在调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱设想。如若
出现转股价钱向下修正的情况，则上述“畅达三十个交游日”须从转股价钱调
整之后的第一个交游日起再行设想。
临了两个计息年度可调度公司债券握有东说念主在每年回售条件初次自在后可按
上述商定条件应用回售权一次，若在初次自在回售条件而可调度公司债券握有
东说念主未在公司届时公告的回售文牍期内文牍并实施回售的，该计息年度弗成再行
使回售权，可调度公司债券握有东说念主弗成屡次应用部分回售权。
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资面孔的实施情况与公司在
召募证实书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改
变召募资金用途的，可调度公司债券握有东说念主享有一次回售的权益。可调度公司
债券握有东说念主有权将其握有的可调度公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应
计利息（当期应计利息的设想景色参见第十三条赎回条件的联系内容）价钱回
售给公司。握有东说念主在附加回售条件自在后，不错在公司公告后的附加回售文牍
期内进行回售，该次附加回售文牍期内乌有施回售的，不应再应用附加回售权。
（十五）转股年度辩论股利的包摄
因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的悉数粗造股鼓励（含因可转
换公司债券转股酿成的鼓励）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十六）召募资金用途：公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募
资金总额99,000.00万元，扣除刊行用度后，拟用于年产20万吨乳成品加工面孔
和补充流动资金。
（十七）担保事项：本次债券未提供担保。
（十八）债券受托惩处东说念主：中信建投证券股份有限公司
三、债券评级情况
公司礼聘了中诚信海外信用评级有限背负公司为公司本次向不特定对象发
行可调度公司债券的信用景况进行了概括分析和评估。左证中诚信海外信用评
级有限背负公司于 2025 年 6 月 16 日出具的《新疆天润乳业股份有限公司 2025
年度追踪评级敷陈》（信评委函字【2025】追踪 0524 号），公司主体信用等第
为 AA，评级预测为纷乱，本期债券信用等第为 AA。
第二节 债券受托惩处东说念主履行职责情况
中信建投证券算作新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券的债券受托惩处东说念主，严格按照《惩处宗旨》《公司债券受托惩处东说念主执业
行动准则》《召募证实书》及《受托惩处契约》等规则和商定履行退回券受托
惩处东说念主的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行握续
追踪和监督，密切存眷公司的筹画情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险
措施的实施情况等，监督公司召募资金的领受、存储、划转与本息偿付情况，
切实抠门债券握有东说念主利益。中信建投证券取舍的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度筹画情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号（中语）：新疆天润乳业股份有限公司
公司称号（英文）：Xinjiang Terun Dairy Co., Ltd.
中语简称：天润乳业
股票上市地：上海证券交游所
股票简称：天润乳业
股票代码：600419
可转债上市地：上海证券交游所
可转债债券简称：天润转债
可转债债券代码：110097
法定代表东说念主：刘让
董事会文牍：冯育菠
设立日期：1999 年 12 月 30 日
注册地址：新疆乌鲁木皆市西山兵团乌鲁木皆工业园区丁香一街 9-181 号
和洽社会信用代码：91650000718902425H
邮政编码：830088
辩论电话：0991-3960621
传真号码：0991-3930013
公司网址：www.xjtrry.com
电子邮箱：zqb600419@126.com
筹画范畴：乳业投资及惩处；畜牧业投资及惩处；乳和乳成品的加工与销
售；饲料加工、销售；农作物栽植、加工；有机肥分娩、销售；机械开发加工、
维修；自营和代理各样商品和工夫的收支口（国度约束公司筹画和不容收支口
的商品和工夫以外）；物业惩处；房屋租出；装束落魄材料的销售。（照章须
经批准的面孔，经联系部门批准后方可开展筹画行动）。
二、刊行东说念主 2024 年度筹画情况及财务景况
（一）公司主商业务大略
公司属于乳成品加工行业，主商业务为乳成品及乳饮料等的研发、分娩和
销售。公司是农业产业化国度要点龙头企业、中国奶业 20 强（D20）成员单元，
驻足于新疆天山南北地区的北纬 45 度黄金奶源带，公司不断深切奶源设立，坚
握自有及可控奶源的筹画方针，握续提高公司生鲜乳自给率、汲引奶源品性、
确保奶源安全。收尾 2024 年 12 月 31 日，公司已领有 26 个范畴化生息牧场，
牛只存栏约 6.48 万头。公司继承“用新疆资源，作念宇宙市集”的发展政策，经
过 20 多年的发展，已发展为集奶牛生息、乳品研发、分娩、销售为一体，具有
圆善产业链的品牌乳企，市集收罗体系折柳于北京、上海、广东等宇宙 31 个省
市地区。
公司 2024 年商业收入为 280,433.88 万元，较前年同期 271,400.00 万元增长
的影响，公司 2024 年商业利润为 11,743.78 万元，比拟前年同期下滑 52.08%；
包摄于母公司鼓励的净利润为 4,365.94 万元，较前年同期着落 69.26%。
（二）主要财务数据及财务方向
单元：万元
主要司帐数据
日/2024 年度 日/2023 年度 同期增减
商业收入 280,433.88 271,400.00 3.33%
包摄于上市公司鼓励的净利润 4,365.94 14,202.83 -69.26%
包摄于上市公司鼓励的扣除格外常性
损益的净利润
筹画行动产生的现款流量净额 65,234.99 34,433.53 89.45%
主要司帐数据
日/2024 年度 日/2023 年度 同期增减
包摄于上市公司鼓励的净财富 241,290.34 239,087.00 0.92%
总财富 619,226.62 570,016.28 8.63%
主要财务方向 2024 年 2023 年 本期比上年同期增减
基本每股收益（元/股） 0.1384 0.4503 -69.26%
稀释每股收益（元/股） 0.1384 0.4503 -69.26%
扣除格外常性损益后的基本每
股收益（元/股）
加权平均净财富收益率（％） 1.83 6.07 减少 4.24 个百分点
扣除格外常性损益后的加权平
均净财富收益率（％）
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、召募资金基本情况
左证中国证券监督惩处委员会《对于甘心新疆天润乳业股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公
司向不特定对象刊行可调度公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，刊行数
量 990.00 万张，按面值刊行，期限 6 年。公司本次召募资金总额共计东说念主民币
资金净额为东说念主民币 979,314,622.64 元。上述召募资金已于 2024 年 10 月 30 日全
部到位，希格玛司帐师事务所（非凡粗造搭伙）已进行审验并出具了希会验字
〔2024〕0027 号《新疆天润乳业股份有限公司验资敷陈》。上述向不特定对象
刊行可调度公司债券召募资金，公司已按照要求开立召募资金专户存储。
二、资金实验使用情况
收尾 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年向不特定对象刊行可调度公司债券
面孔累计使用召募资金金额为 63,381.86 万元。具体如下：
单元：东说念主民币万元
召募资金总额 97,931.46 今年度干与召募资金总额 63,381.86
变更用途的召募资金总额 -
已累计干与召募资金总额 63,381.86
变更用途的召募资金总额比例 -
收尾期末累计 收尾期末
已变更
收尾期末 干与金额与承 干与进程
面孔,含 召募资金 收尾期末累 面孔达到预 今年度
调治后投 承诺干与 今年度干与金 诺干与金额的 （%） 是否达到 面孔可行性是否
承诺投资面孔 部分变 承诺投资 计干与金额 定可使用状 收场的
资总额 金额 额 差额 （4）＝ 掂量效益 发生紧要变化
更（如 总额 （2） 态日期 效益
（1） （3）＝（2）- （2）/
有）
（1） （1）
年产 20 万吨乳制 2025 年 12
- 71,230.00 71,230.00 71,230.00 36,680.40 36,680.40 -34,549.60 51.50 不适用 不适用 否
品加工面孔 月
补充流动资金 - 26,701.46 26,701.46 26,701.46 26,701.46 26,701.46 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
共计 - 97,931.46 97,931.46 97,931.46 63,381.86 63,381.86 -34,549.60 64.72 - - - -
由于本次召募资金实验到位时分晚于预期，年产 20 万吨乳成品加工面孔设立主要依靠公司自筹资金，同期新疆冬季温
度较低建筑工地无法施工，导致募投面孔全体设立进程低于原筹画，面孔达到预定可使用状态的日期亦较原筹画延期。
未达到筹画进程原因（分具体募投面孔）
乳业股份有限公司对于向不特定对象刊行可调度公司债券募投面孔延期的议案》，甘心公司在不编削募投面孔实檀越
体、实施景色、投资内容、投资总额的情况下，将募投面孔“年产 20 万吨乳成品加工面孔”的达到预定可使用状态日
期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。
面孔可行性发生紧要变化的情况证实 不适用
召募资金投资面孔先期干与及置换情况 有限公司对于使用召募资金置换事前干与募投面孔及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，甘心公司使用召募资金置换
收尾 2024 年 10 月 30 日事前干与募投面孔及已支付用度的自筹资金共计 350,360,255.57 元。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不存在该情形
司对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款惩处的议案》，甘心公司使用单日最高余额不跨越 4 亿元的暂时闲置召募资
对闲置召募资金进行现款惩处，投资联系居品情况 金进行现款惩处，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内资金可轮回使用。收尾敷陈期末，公
司实验使用闲置召募资金进行现款惩处总额为 346,568,433.46 元，其中大额存单 270,000,000.00 元，协定入款
用超募资金耐久补充流动资金或反璧银行贷款情况 不存在该情形
召募资金结余的金额及酿成原因 不适用
召募资金其他使用情况 不存在该情形
注 1：“召募资金总额”系扣除保荐承销费过火他刊行用度后的余额。注 2：由于面孔处于设立期，面孔实验效益需在该面孔达产后核算。
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可转债未提供担保。
第六节 债券握有东说念主会议召开情况
握有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次可转债于 2024 年 10 月刊行，左证《召募证实书》商定，“每年的付
息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或
休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时代不另付息。每相邻的两个付息日之
间为一个计息年度。
天润转债 2024 年尚未到付息日，无需支付利息。
第八节 本次债券的追踪评级情况
天润乳业股份有限公司 2025 年度追踪评级敷陈》，公司主体信用等第为 AA，
评级预测为纷乱，本期债券信用等第为 AA。
第九节 债券握有东说念主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托惩处契约商定的紧要事项
左证刊行东说念主与中信建投证券签署的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年向
不特定对象刊行可调度公司债券之受托惩处契约》第 3.5 条规则：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交游转让价钱产生
较大影响的紧要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面奉告乙方，并按
法律、律例和司法的规则实时向中国证监会和/或证券交游所报送临时敷陈，并
予公告，证实事件的缘故、当今的状态和可能产生的法律终结。甲方还应提议
灵验且切实可行的莽撞措施，并左证乙方要求握续书面奉告事件弘扬和终结：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的紧要事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起甲方股份
变动，需要调治转股价钱，或者依据召募证实书商定的转股价钱向下修正条件
修正转股价钱；
（三）召募证实书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（四）可转债调度为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股
票总额的百分之十；
（五）未调度的可转债总额少于三千万元；
（六）可转债担保东说念主发生紧要财富变动、紧要诉讼、兼并、分立等情况；
（七）甲方信用景况发生紧要变化，可能影响依期偿还债券本息的；
（八）有阅历的信用评级机构对可调度公司债券的信用或公司的信用进行
评级，并已出具信用评级终结的；
（九）可能对可调度公司债券交游价钱产生较大影响的其他紧要事项；
（十）法律、行政律例、部门规则、方法性文献规则或中国证监会、交游
所要求的其他事项。
甲方就上述事件奉告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本
息安全向乙方作出版面证实，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的莽撞措
施。甲方受到紧要行政处罚、行政监管措施或递次贬责的，还应当实时袒露相
关违警违法行动的整改情况。”
对象刊行可调度公司债券之受托惩处契约》第 3.5 条列明的紧要事项。
二、转股价钱调治
天润转债的启动转股价钱为 8.30 元/股，收尾本敷陈出具之日，本次可转债
转股价钱调治如下：
天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配决策》，公司拟向全体鼓励每 10 股
派发现款红利 0.21 元（含税），2024 年度公司不送红股，亦不进行成本公积金
转增股本。如在公司 2024 年度利润分配决策公告袒露之日起至实施权益分拨股
权登记日时代，公司总股本发生变动的，公司将守护分配总额不变，相应调治
每股分配比例。
自公司 2024 年度利润分配决策公告袒露之日起至权益分拨股权登记日，因
“天润转债”转股酿成新增股份，公司实验享成心润分配权益的股份总和增多
至 315,403,648 股。公司按照拂管分配总额不变的原则调治每股分配比例，调治
后的公司 2024 年度利润分配决策为：公司拟向享成心润分配权益的全体鼓励每
税）。2024 年度公司不送红股，亦不进行成本公积金转增股本。
因公司 2024 年度权益分拨决策属于各别化分成情形，左证公司 2024 年度
利润分配决策，每股派发现款股利 D 为 0.02 元/股（捏造分拨的现款红利），
“天润转债”的转股价钱将由蓝本的 8.30 元/股调治为 8.28 元/股，调治后的价
格于 2025 年 6 月 27 日起收效。
上述内容详见公司刊登于上海证券交游所的《新疆天润乳业股份有限公司
对于 2024 年度利润分配决策调治每股分配比例的公告》（公告编号：2025-
号：临 2025-029）及《新疆天润乳业股份有限公司对于因权益分拨调治可转债
转股价钱的公告》（公告编号：临 2025-030）。
三、敷陈期内转股情况
“天润转债”的转股时代为 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日。2024
年尚未进入转股期。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
债券受托惩行状务敷陈（2024 年度）》之盖印页）
债券受托惩处东说念主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
