信澳恒盛搀杂型证券投资基金（信澳恒盛搀杂C）基               金居品贵寓纲目更新                                 编制日历：2025年1月10日                 送出日历：2025年1月11日 本纲目提供本基金的热切信息，是招募施展书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募施展书等销售文献。 一、居品概况 基金简称      信澳恒盛搀杂         基金代码      012005 下属基金简称    信澳恒盛搀杂 C   下属基金代码        012006           信达澳亚基金治理有限 基金治理东谈主                基金托管东谈主         交通银行股份有限公司           公司 基金合同收效日   2021-09-24 基金类型      搀杂型            来回币种      东谈主民币 运作神情      契约型绽放式         绽放频率      每个绽放日                          运行担任本基金 基金司理      李德清            基金司理的日历                          证券从业日历    2011-07-23           《基金合同》收效后，通顺 20 个作事日出现基金份额握有东谈主数目动怒           如期论述中给以裸露；通顺 60 个作事日出现前述情形的，基金治理东谈主 其他        应当在 10 个作事日内向中国证监会论述并建议处理决议，如握续运           作、调治运作神情、与其他基金合并或者完毕基金合同等，并在 6 个           月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。 法律法则或中国证监会另有           次序时，从其次序。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资贪图与投资策略 请投资者阅读《信澳恒盛搀杂型证券投资基金招募施展书》第九部分"基金的投资"了解详备 情况。 投资贪图      在戒指风险的前提下，力求得到非凡功绩比较基准的投资答复。           本基金的投资范围为具有清雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行           上市的股票（包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上           市的股票）、港股通方向股票、存托左证、债券（包括国债、金融债、 投资范围      地点政府债、政府扶助机构债券、企业债、公司债、央行单子、中期           单子、短期融资券、超短期融资券、可调治债券（含可分裂来回可转           换债券）、可交换债、次级债等）、资产扶助证券、货币商场器具、           银行进款、同行存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以          及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中          国证监会的关联次序）。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履          行适宜智商后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托左证资产占基金资产的          金投资同行存单的比例不逾越基金资产的 20%；本基金投资于可调治          债券（含可分裂来回可调治债券）、可交换债券的比例不逾越基金资          产净值的20%；每个往将翌日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、          国债期货合约所需交纳的来回保证金后，保握不低于基金资产净值5%          的现款或者到期日在一年以内的政府债券。 其中现款不包括结算备付          金、存出保证金和应收申购款等。          如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金治理东谈主          在履行适宜智商后，不错调治上述投资品种的投资比例。          本基金投资策略主要包括资产成就策略、股票投资策略、存托左证投          资策略、港股通方向股票投资策略、债券投资策略、可调治债券及可 主要投资策略          交换债券投资策略、资产扶助证券投资策略、国债期货投资策略、股          指期货投资策略、股票期权投资策略。          中证800指数收益率×20%＋中证港股通详细指数收益率×10%+中债 功绩比较基准          详细金钱（总值）指数收益率×70%          本基金为搀杂型基金，表面上其预期风险与预期收益高于债券型基金          和货币商场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通方向股票的， 风险收益特征          需承担港股通机制下因投资环境、投资方向、商场轨制以及来回法令          等各别带来的专有风险。 (二) 投资组联合产成就图表/区域成就图表 投资组联合产成就图表                数据截止日历：2024-09-30                                    资产                                    算备付金悉数 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                            数据截止日历：2023-12-31         -2.00%         -4.00%         -6.00%         -8.00%        -10.00%   净值增长率             3.54%                  -9.17%           -2.93%   功绩基准收益率           0.36%                  -2.98%           -0.06% 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                              收费神情/费率         备注                 /握有期限（N）                                                                      本基金                                                                      C 类基                                                                      金份额  申购费（前收费）                        -                      -            不收取                                                                       认购                                                                      费、申                                                                      购费。                               N      赎回费               7 天 ≤ N                                 N ≥ 30 天              0.00% 注：赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费神情/年费率或金额                           收取方 治理费                   0.80%                         基金治理东谈主、销售机构 托管费                   0.15%                           基金托管东谈主 销售服务费                 0.40%                           销售机构 审计用度                40,000.00                         管帐师事务所 信息裸露费         80,000.00           次序裸露报刊 指数许可使用 费        按照国度辩论次序和《基金合同》约 其他用度        定，不错在基金财产中列支的用度。 注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。 审计用度、信息裸露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终履行金额以基金如期论述裸露为准（金额单元为东谈主民币元）。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在握无意代，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作详细费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与热切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   （1）本基金是搀杂型基金，资产成就策略对基金的投资功绩具有较大的影响。在类别 资产成就中可能会由于商场环境、公司治理、轨制确立等成分的不同影响，导致资产成就偏 离优化水平，为组合绩效带来风险。   （2）本基金投资股指期货，股指期货存在一定的商场风险、信用风险、流动性风险、 操格调险与法律风险。   （3）本基金的投资范围包括股票期权。股票期权当作一种金融养殖品，具备一些专有 的风险点。投资股票期权所面对的主要风险是养殖品价钱波动带来的商场风险；养殖品基础 资产来回量大于商场可报价的来回量而产生的流动性风险；养殖品合约价钱和方向指数价钱 之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金餍足建立或者防守养殖品合约头寸 所条件的保证金而带来的保证金风险；来回敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以 及种种操格调险。   （4）本基金的投资范围包括国债期货。国债期货来回选拔保证金来回神情，基金资产 可能由于无法实时筹措资金餍足建立或者防守国债期货头寸所条件的保证金而面对保证金 风险。同期，该潜在亏本可能成倍放大，具有杠杆性风险。   另外，国债期货在对冲商场风险的使用历程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约 方向价钱波动不一致而面对基差风险。   （5）本基金投资资产扶助证券，资产扶助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、 信用风险等风险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致资产扶助证券的收益率和价钱波 动。流动性风险指的是受资产扶助证券商场规模及来回活跃进度的影响，资产扶助证券可能 无法在销毁价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的资产扶助证券之债务东谈主出现毁约，或在来回历程中发生交收毁约，或由于资产 扶助证券信用质料裁汰导致证券价钱下落，酿成基金财产亏本。   （6）港股来回失败风险   港股通业务试点时代存在逐日额度截止。在香港勾搭来回统统限公司开市前阶段，当日 额度使用完毕的，新增的买单报告将面对失败的风险；在联交所握续来回时段，当日额度使 用完毕的，当日本基金将面对不可通过港股通进行买入来回的风险。   （7）汇率风险   本基金将投资港股通方向股票，在来回时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不即是最斥逐算汇率。港股通往将翌日终，中国证券登记结算有限作事公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔来回，细目来回履行适用的结算汇率。故本 基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成亏本。   （8）境外商场的风险 场投入、投资额度、可投资对象、税务计谋等方面齐有一定的截止，何况此类截止可能会不 断调治，这些截止成分的变化可能对本基金投入或退出当地商场酿成拦阻，从而对投资收益 以及闲居的申购赎回产生径直或盘曲的影响。 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下异常风险：   ①港股商场执行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅截止，港股估价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动。   ②唯有内地与香港两地均为往将来且好像餍足结算安排的往将来才为港股通往将来，在 内地开市香港休市的情形下，港股通不可闲居来回，港股不可实时卖出，可能带来一定的流 动性风险。   ③投资者因港股通股票权益分拨、调治、上市公司被收购等情形或者相配情况，所取得 的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，境内来回所另有 次序的除外；因港股通股票权益分拨或者调治等情形取得的联交所上市股票的认购权益在联 交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、调治或者上市公 司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关联权益，但不得通过港股通买入或卖出。   ④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结 算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早完毕；投票莫得权益登记日的，以投 票截止日的握有当作计较基准；投票数目超出握稀有量的，按照比例分配握有基数。以上所 述成分可能会给本基金投资带来异常来回风险。   （9）基金资产可投资于存托左证，会面对与翻新企业、境外刊行东谈主、中国存托左证发 行机制以及来回机制等各别带来的专有风险，包括但不限于翻新企业业务握续才融合盈利能 力等计议风险，存托左证握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权益等方面 存在各别可能激励的风险；存托条约自动不断存托左证握有东谈主的风险；存托左证握有东谈主在分 红派息、欺骗表决权等方面的异常安排可能激励的风险；存托左证退市的风险；因多地上市 酿成存托左证价钱各别以及受境外商场影响来回价钱大幅波动的风险；存托左证握有东谈主权益 被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息裸露监管方面与境内可能存在 各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险等本基金可投资存托左证， 基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱波动影响，存托左证的境外基础证券的关联 风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。 （二）热切指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪称背负、浑厚信用、严慎死力的原则治理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主答应，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》辩论的一切争议，如经友 好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济营业仲裁委员会，按照中国国 际经济营业仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端 的，对当事东谈主均有不断力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   基金居品贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个作事日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期温煦基金治理东谈主发布的关联临时 公告等。 五、其他贵寓查询神情    以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 ［ www.fscinda.com ］［ 客 服 电 话 ：    《信澳恒盛搀杂型证券投资基金基金合同》、          《信澳恒盛搀杂型证券投资基金托管条约》、 《信澳恒盛搀杂型证券投资基金招募施展书》    如期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述    基金份额净值    基金销售机构及辩论神情    其他热切贵寓 六、其他情况施展    无