华富产业智选夹杂型证券投资基金
算帐表露
基金管理东谈主：华富基金管理有限公司
基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司
算帐表表现具日：2024 年 12 月 30 日
算帐表露公告日：2025 年 1 月 11 日
一、迫切领导
华富产业智选夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可20231812 号《对于准予华富产业智选夹杂型证券投
资基金注册的批复》准予注册，于 2024 年 3 月 20 日建造并追究运作。基金管理东谈主为华富基
金管理有限公司（以下简称“基金管理东谈主”），基金托管东谈主为中国农业银行股份有限公司
（以下简称“基金托管东谈主”）。
证据《华富产业智选夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或
“基金合同”）“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资
产边界”的商定：“《基金合同》见效后，邻接 20 个责任日出现基金份额持有东谈主数目起火
邻接 50 个责任日出现前述情形的，基金管理东谈主应当按照商定设施远离《基金合同》，不消
召开基金份额持有东谈主大会。法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。”
截止 2024 年 12 月 3 日日终，本基金已邻接 50 个责任日出现基金金钱净值低于 5000 万
元的情形，已触发上述《基金合同》远离的情形，本基金将按照《基金合同》的商定设施履
行基金财产算帐设施并远离《基金合同》，无需召开基金份额持有东谈主大会审议，即本基金的
临了运作日为 2024 年 12 月 3 日。
本基金基金财产算帐筹划安排详见基金管理东谈主于 2024 年 12 月 4 日发布的《对于华富产
业智选夹杂型证券投资基金基金合同远离及基金财产算帐的公告》。
证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理办法》等法
律法例的关联轨则和《基金合同》的商定，由本基金的基金管理东谈主、基金托管东谈主、天健管帐
师事务所（独特闲居结伙）和上海市通力讼师事务所于 2024 年 12 月 4 日构成基金财产算帐
小组执行基金财产算帐设施，并由天健管帐师事务所（独特闲居结伙）对本基金进行算帐审
计，上海市通力讼师事务所对算帐表表现具法律办法。
二、基金简略
基金称号 华富产业智选夹杂型证券投资基金
基金简称 华富产业智选夹杂
基金主代码 019332
基金运作神态 公约型盛开式
基金合同见效日 2024 年 3 月 20 日
临了运作日（2024 年 12
月 3 日）基金份额总额
本基金在严格适度风险的前提下，追求超越事迹比拟基准的投
投资场地
资呈报，力图罢了基金金钱的恒久升值。
本基金轮廓考量经济恒久发展趋势、宏不雅经济周期变动、筹划
政策导向、利率水对等并王人集各类金钱的风险收益特征和现时
估值水对等成分，决定各类金钱成立比例，并跟着上述成分的
变化而当令调整成立比例。
本基金在基金合同商定的各类金钱成立范围内，证据上述金钱
成立策略，进行各类金钱成立。
效益较好、领有技艺、品牌等竞争上风、发展后劲明晰、边界
不时增长等杰出上风的上市公司。股票投资采用定量和定性分
投资策略
析相王人集的策略。
（1）定量分析方面
本基金主要通过对公司成长才略和估值水平两方面的轮廓评
估，接受具有成长后劲且估值合理的公司。公司成长才略评估
主淌若评估公司相对全市集和行业的发展后劲与发展速率，反
映了公司夙昔的发展远景。本基金磨砺的成长性蓄意包括：收
入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等，财务蓄意包括
毛利率、营业利润率、净利率、净金钱收益率等。估值水平评
估主淌若评估公司相对全市集和行业的相对投资价值。本基金
磨砺的估值蓄意包括：市盈率（PE）、市销率（PS）、市盈率
相对盈利增长比率（PEG）和总市值等。
（2）定性分析方面
本基金主要从生意模式、资源上风、技艺上风、及公司治理四
个方面进行轮廓评估，选出成漫空间较大、成长性较为细方针
上市公司。
①生意模式分析。公司的生意模式一定进度上影响其在行业中
的地位和发展后劲。本基金将从生意模式的独到性、可复制
性、可不时性及赚钱性这些角度磨砺公司的生意模式是否稳妥
行业发展的趋势、是否不错保管公司销售边界和盈利的不时性
增长。
②资源上风分析。独揽资源不错为公司在较永劫期内的发展提
供较好的利润着手。对于具有特准权、专有技艺、品牌独到资
源或者矿产、旅游筹划当然资源的公司，本基金将主要通过对
公司的行业独揽性、进入壁垒、政策赞助力度分析，判断公司
的资源上风是否复古其不时成长。
③技艺上风分析。较强的技艺上风和可不时的研发才略及研发
进入，故意于公司进行技艺阻难或进行要紧居品改进，从而为
公司成长提供中枢能源。本基金通过分析公司领有的专利和专
有技艺的数目、新址品的数目及推出的速率、中枢技艺是否具
有较高的竞争壁垒、居品和研发上的经费进入情况，来判断公
司的技艺上风过火可不时性。
④公司治理。本基金所选公司应具有细密的公司治理，对公司
治理的磨砺，主要从公司治理结构是否合理、公司高管诚信记
录是否细密、公司发展计策是否合理有用、公司的关联来回是
否透明、是否存在变相占用上市公司资源的事项这些方面进行
轮廓分析。
本基金可通过内地与香港股票市集来回互联互通机制投资于香
港股票市集，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度
进行境外投资。本基金将精选基本面健康、事迹增长快、估值
有上风的港股纳入本基金的股票投资组合。
本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债等。本基
金将在研判利率期限结构变化的基础上作念出最好的金钱成立及
风险适度。在接受国债品种中，本基金侧重于对国债品种所蕴
涵的利率风险、流动性风险的分析，证据利率猜度模子构造最
佳期限结构的国债组合；在接受金融债、企业债品种时，本基
金要点分析债券的市集风险以及刊行东谈主的资信品性。因为可转
换债券和可交换债券兼具职权类证券与固定收益类证券的特
性，且具有扞拒下行风险、共享股票价钱高涨收益的秉性。本
基金将接受公司基本教学优良、其对应的基础证券有着较高上
涨后劲的可调整债券和可交换债券进行投资，并采用期权订价
模子等数目化估值用具评定其投资价值，以合理价钱买入并持
有。
本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、金钱池结构及金钱池资
产所在行业景气变化等成分的商量，猜度金钱池夙昔现款流变
化；商量标的证券刊行要求，猜度提前偿还率变化对标的证券
的久期与收益率的影响，同期密切眷注流动性对标的证券收益
率的影响。轮廓应用久期管理、收益率弧线、个券接受和把捏
市集来回契机等积极策略，在严格适度风险的情况下，通过信
用商量和流动性管理，接受风险调整后的收益高的品种进行投
资，以期赢得恒久踏实收益。
本基金参与股指期货来回依据金钱成立策略，证据风险管理原
则，以套期保值为方针，择时对冲股票金钱的系统性风险或对
冲独特情况下的流动性风险，如大额申购赎回等。本基金在基
金合同商定的股指期货投资比例内，择时调整股指期货的投资
比例。本基金优选与现货的金钱尽可能匹配、期限尽可能匹
配、流动性较好的股指期货合约。本基金力图精确测算股指期
货套期保值的筹划要素，力图罢了最好套期保值效劳。
中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调
事迹比拟基准
整）×20%+中证全债指数收益率×10%
本基金为夹杂型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基
金，高于债券型基金与货币市集基金。本基金如果投资港股通
风险收益特征
标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市集
轨制以及来回法则等相反带来的特有风险。
基金管理东谈主 华富基金管理有限公司
基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富产业智选夹杂 A 华富产业智选夹杂 C
下属分级基金的来回代码 019332 019333
临了运作日（2024 年 12
月 3 日）下属分级基金的 7,935,041.92 份 8,562,806.54 份
份额总额
三、基金运作情况
本基金经中国证监会证监许可20231812 号《对于准予华富产业智选夹杂型证券投资
基金注册的批复》准予注册，由基金管理东谈主依照法律法例、《基金合同》等轨则于 2024 年
式见效，基金合同见效日的基金份额总额为 265,725,400.86 份，其中认购资金利息折合
自 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日历间，本基金正常运作。
证据《华富产业智选夹杂型证券投资基金基金合同》以及基金管理东谈主华富基金管理有限
公司于 2024 年 12 月 4 日发布的《对于华富产业智选夹杂型证券投资基金基金合同远离及基
金财产算帐的公告》，截止 2024 年 12 月 3 日日终，本基金已邻接 50 个责任日出现基金资
产净值低于 5000 万元的情形，已触发《基金合同》远离的情形，本基金将按照《基金合同》
的商定设施执行基金财产算帐设施并远离《基金合同》，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。
本基金的临了运作日为 2024 年 12 月 3 日，并于 2024 年 12 月 4 日起进入算帐设施。
四、财务管帐表露
基金临了运作日金钱欠债表（照旧审计）
管帐主体：华富产业智选夹杂型证券投资基金
表露截止日：2024 年 12 月 3 日
单元：东谈主民币元
临了运作日
资 产：
银行进款 1,264,723.55
其中：银行进款利息 5,119.44
算帐备付金 1,771.22
其中：算帐备付金利息 914.84
存出保证金 13,330.93
其中：存出保证金利息 29.42
来回性股票投资 16,752,715.00
金钱系数 18,032,540.70
欠债：
搪塞赎回款 2,132.40
搪塞管理东谈主答谢 19,926.98
搪塞托管费 3,321.17
搪塞销售劳动费 3,406.32
搪塞来回用度 9,039.06
搪塞审计费 33,840.94
搪塞信息露馅费 126,340.20
搪塞银行间账户珍贵费 6,469.12
欠债共计 204,476.19
通盘者职权：
实收基金 16,497,848.46
未分拨利润 1,330,216.05
通盘者职权共计 17,828,064.51
欠债和通盘者职权系数 18,032,540.70
注:1. 表露截止日 2024 年 12 月 3 日(基金临了运作日),华富产业智选夹杂型证券投资
基金 A 类基金份额净值为东谈主民币 1.0825 元，华富产业智选夹杂型证券投资基金 C 类基金份
额净值为东谈主民币 1.0789 元，基金份额总额 16,497,848.46 份，其中，华富产业智选夹杂型
证券投资基金 A 类基金份额 7,935,041.92 份；华富产业智选夹杂型证券投资基金 C 类基金
份额 8,562,806.54 份。
伟署名出具了天健审〔2025〕6-1 号尺度无保钟情见的审计表露。
五、算帐情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 27 日止为本基金算帐期，基金财产算帐小组按照
法律法例及《基金合同》的轨则执行基金财产算帐设施，一谈责任按算帐原则和算帐手续进
行。具体算帐情况如下：
（一）算帐用度
按本基金《基金合同》商定，算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐历程中发
生的通盘合理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。
（二）临了运作日金钱算帐情况
（1）截止 2024 年 12 月 27 日银行进款余额为 9,287,702.78 元，其中应收利息为
份额持有东谈主分拨，基金管理东谈主垫付资金到账日起滋生的利息归基金管理东谈主通盘。
（2）截止 2024 年 12 月 27 日算帐备付金余额为 53,118.99 元，其中中登上海最低算帐
备付金应收利息为 13.93 元，中登深圳最低算帐备付金应收利息为 2.80 元，期货备付金应
收利息为 0.24 元。以上备付金应计利息将于 2025 年第 1 季度银行结息日后结息入账。基金
管理东谈主华富基金管理有限公司将证据变现情况以自有资金垫付并向基金份额持有东谈主分拨，基
金管理东谈主垫付资金到账日起滋生的利息归基金管理东谈主通盘。
（3）截止 2024 年 12 月 27 日存出保证金余额为 13,305.11 元，其中中登上海存出保证
金为 9,375.55 元，中登上海存出保证金应收利息为 2.94 元，中登深圳存出保证金为
月第二个来回日反璧，存出保证金应计利息将于 2025 年第 1 季度银行结息日后结息入账。
基金管理东谈主华富基金管理有限公司将证据变现情况以自有资金垫付并向基金份额持有东谈主分拨，
基金管理东谈主垫付资金到账日起滋生的利息归基金管理东谈主通盘。
（ 4 ） 交 易 性 股 票 投 资 已 于 2024 年 12 月 25 日 全 部 变 现 完 毕 ， 变 现 金 额 合 计
（1）本基金临了运作日搪塞赎回款已于 2024 年 12 月 6 日一谈支付完毕。
（2）本基金临了运作日搪塞管理费将于 2024 年 12 月 27 日后支付。
（3）本基金临了运作日搪塞托管费将于 2024 年 12 月 27 日后支付。
（4）本基金临了运作日搪塞销售劳动费将于 2024 年 12 月 27 日后支付。
（5）本基金临了运作日搪塞来回用度将于 2024 年 12 月 27 日后支付。
（6）本基金临了运作日搪塞审计费已于 2024 年 12 月 27 日支付。
（7）本基金临了运作日搪塞信息露馅费将于 2024 年 12 月 27 日后支付。
（8）本基金临了运作日搪塞银行间账户珍贵费已于 2024 年 12 月 11 日一谈支付完毕。
单元：东谈主民币元
自 2024 年 12 月 4 日至
模式 2024 年 12 月 27 日止算帐时间
一、算帐损益
"-"填列） -1,249,657.76
算帐损益小计 115,208.13
二、算帐开销
算帐开销小计（注 3） 10,345.00
三、算帐净损益 104,863.13
注 1：利息收入系计提的自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 27 日止算帐时间的托管账
户活期进款利息收入、最低算帐备付金利息收入、期货备付金利息收入和结算保证金利息收
入，该款项尚未结息的部分将于临了分拨前由基金管理东谈主证据结息情况以自有资金垫付，基
金管理东谈主垫付资金到账日起滋生的利息归基金管理东谈主通盘；A/C 类基金份额之间的收入分拨
按照各类别基金净值占比进行分拨。
注 2：投资收益系自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 27 日止算帐时间来回性金融金钱
处分变现后获取的投资收益。
注 3：算帐开销所列金额包括银行汇划款手续费 345.00 元、讼师费 10,000.00 元。
单元：东谈主民币元
模式 金额
一、临了运作日（2024 年 12 月 3 日）基金净金钱 17,828,064.51
加：算帐时间净损益 104,863.13
减：1,基金赎回对价（2024 年 12 月 4 日阐述的投资
者赎反转出肯求，于 2024 年 12 月 6 日支付） 8,734,941.85
二、2024 年 12 月 27 日基金净金钱 9,197,985.79
证据本基金《基金合同》商定，依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全
部剩余金钱扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按各类基金份额持有
东谈主理有的基金份额比例进行分拨。金钱处分及欠债了债后，于 2024 年 12 月 27 日本基金剩
余财产为东谈主民币 9,197,985.79 元。
自 2024 年 12 月 27 日起至算帐款划出日前一日历间产生的收益或用度亦由整体基金份
额持有东谈主享有或承担。但基金管理东谈主以自有资金垫付的资金，垫付资金到账日起滋生的利息
归基金管理东谈主通盘。
本算帐表露照旧基金托管东谈主复核，在治理帐师事务所审计、讼师事务所出具法律办法书
后，报中国证监会备案并向基金份额持有东谈主公告。
六、备查文献
（1）《华富产业智选夹杂型证券投资基金算帐审计表露》
（2）《上海市通力讼师事务所对于的法
律办法》
基金管理东谈主的办公场面：上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼
存放网址：http://www.hffund.com
投资者可在营业时刻内至基金管理东谈主的办公场面免费查阅。
接头电话：400-700-8001
华富产业智选夹杂型证券投资基金
基金财产算帐小组
